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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 875.00 | 41 154.00 | 18 721.00 | 59 875.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 043.00 | 41 154.00 | 102 889.00 | 144 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
060 Stock marchandises | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | 3 129.00 | 32 907.00 | 36 036.00 |
072 Créances – Autres | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
084 Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 668.00 | 3 129.00 | 120 540.00 | 123 668.00 |
110 Total général Actif | 267 712.00 | 44 283.00 | 223 429.00 | 267 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 515.00 | 360 326.00 | | 388 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 275.00 | 99 761.00 | | 104 275.00 |
230 Autres produits | 13 028.00 | 10 958.00 | | 13 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 818.00 | 471 044.00 | | 505 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 319.00 | 252 263.00 | | 271 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 048.00 | 2 186.00 | | 2 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 565.00 | 47 655.00 | | 46 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | 3 499.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 37 394.00 | 34 392.00 | | 37 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 1 226.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 116.00 | 88 873.00 | | 90 116.00 |
252 Charges sociales | 30 913.00 | 29 021.00 | | 30 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | 6 607.00 | | 6 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 129.00 | 12 174.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 11 228.00 | 193.00 | | 11 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 123.00 | 478 090.00 | | 502 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 695.00 | -7 046.00 | | 3 695.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 413.00 | | |
294 Charges financières | 709.00 | 860.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 35 609.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 747.00 | -102.00 | | 2 747.00 |