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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 907.00 | 98 339.00 | 2 568.00 | 100 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 429.00 | 266 052.00 | 556 376.00 | 822 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 357.00 | 533 604.00 | 477 753.00 | 1 011 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 455.00 | 897 995.00 | 2 062 459.00 | 2 960 455.00 |
BN En cours de production de biens | 3 437 140.00 | | 3 437 140.00 | 3 437 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 616.00 | | 3 777 616.00 | 3 777 616.00 |
BZ Autres créances | 420 628.00 | | 420 628.00 | 420 628.00 |
CF Disponibilités | 3 794 309.00 | | 3 794 309.00 | 3 794 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 463 684.00 | | 11 463 684.00 | 11 463 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 424 139.00 | 897 995.00 | 13 526 144.00 | 14 424 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 010 361.00 | | 1 010 361.00 | 1 010 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 4 721 569.00 | | | 4 721 569.00 |
DH Report à nouveau | -156 808.00 | | | -156 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 224.00 | | | 1 442 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 456 265.00 | | | 6 456 265.00 |
DP Provisions pour risques | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 381.00 | | | 1 381 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 524.00 | | | 1 952 524.00 |
EA Autres dettes | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135 935.00 | | | 3 135 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 976.00 | | | 6 881 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 144.00 | | | 13 526 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 715 780.00 | | | 6 715 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
FG Production vendue services | 20 426 399.00 | | 20 426 399.00 | 20 426 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 434 327.00 | | 20 434 327.00 | 20 434 327.00 |
FM Production stockée | | | 327 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 993 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 784 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 095.00 | |
GE Autres charges | | | 101 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 010 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 314 097.00 | | | 21 314 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871 873.00 | | | 19 871 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 224.00 | | | 1 442 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 510.00 | | 1 094 027.00 | 2 377 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 462.00 | 1 025 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 125.00 | 448 957.00 | 2 960 455.00 | 62 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 439 495.00 | 1 833 786.00 | 62 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 771.00 | | 479 634.00 | 1 855 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 831.00 | | 614 393.00 | 420 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 573.00 | 249 033.00 | 266 611.00 | 915 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | 2 373.00 | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 607.00 | 246 660.00 | 266 611.00 | 819 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 755.00 | 29 095.00 | 257 947.00 | 416 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
6T Sur comptes clients | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 341.00 | | 157 859.00 | 213 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 096.00 | 29 095.00 | 415 806.00 | 630 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 381.00 | 1 381 381.00 | | 1 381 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 642.00 | 644 642.00 | | 644 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 314.00 | 455 314.00 | | 455 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 135 935.00 | 3 135 935.00 | | 3 135 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 616.00 | 3 777 616.00 | | 3 777 616.00 |
VB T. V. A. | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
VC Groupe et associés | 208 322.00 | 8 322.00 | 200 000.00 | 208 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 064.00 | 204 868.00 | 166 196.00 | 371 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 886.00 | 4 030 486.00 | 215 400.00 | 4 245 886.00 |
VW T.V.A. | 769 631.00 | 769 631.00 | | 769 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 976.00 | 6 715 780.00 | 166 196.00 | 6 881 976.00 |