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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
AP Constructions | 76 339.00 | 74 521.00 | 1 818.00 | 76 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 50 975.00 | 1 739.00 | 52 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 101.00 | 227 067.00 | 23 034.00 | 250 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 884.00 | 1 255.00 | 773 630.00 | 774 884.00 |
BZ Autres créances | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 1 333 233.00 | | 1 333 233.00 | 1 333 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 268.00 | 1 255.00 | 2 168 013.00 | 2 169 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 369.00 | 228 321.00 | 2 191 048.00 | 2 419 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 662.00 | 558 802.00 | | 388 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 812.00 | -170 140.00 | | -86 812.00 |
DL TOTAL (I) | 521 850.00 | 608 662.00 | | 521 850.00 |
DP Provisions pour risques | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 398.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 098.00 | 709 254.00 | | 724 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 84 013.00 | | 102 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 839.00 | 405 178.00 | | 810 839.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 8 747.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 123.00 | 1 207 590.00 | | 1 651 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 048.00 | 1 816 252.00 | | 2 191 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 123.00 | 1 207 590.00 | | 1 651 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 398.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 098.00 | | | 724 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 472.00 | | 2 584 472.00 | 2 584 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 472.00 | | 2 584 472.00 | 2 584 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 612.00 | 2 865 739.00 | | 2 641 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 424.00 | 3 035 879.00 | | 2 728 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 812.00 | -170 140.00 | | -86 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 102.00 | | 3 236.00 | 435 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 026.00 | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 237.00 | 250 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 211.00 | 129 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 246.00 | | 3 018.00 | 288 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 284.00 | | 218.00 | 45 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 417.00 | 1 498.00 | 161 414.00 | 289 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 411.00 | 1 498.00 | 161 414.00 | 285 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 075.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | | 317.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 136.00 | | 317.00 | 99 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 136.00 | 18 075.00 | 317.00 | 99 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 075.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 592.00 | 303 592.00 | | 303 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 160.00 | 224 160.00 | | 224 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UX Autres créances clients | 773 384.00 | 773 384.00 | | 773 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 724 098.00 | 724 098.00 | | 724 098.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 674.00 | 850 674.00 | | 850 674.00 |
VW T.V.A. | 277 232.00 | 277 232.00 | | 277 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 123.00 | 1 651 123.00 | | 1 651 123.00 |