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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 436.00 | 51 517.00 | 27 919.00 | 79 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 236.00 | 30 224.00 | 20 011.00 | 50 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 785.00 | 151 059.00 | 92 725.00 | 243 785.00 |
BT Marchandises | 203 259.00 | 31 839.00 | 171 420.00 | 203 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 954.00 | | 635 954.00 | 635 954.00 |
BZ Autres créances | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CF Disponibilités | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 276.00 | 31 839.00 | 948 437.00 | 980 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 060.00 | 182 898.00 | 1 041 162.00 | 1 224 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 053.00 | 69 317.00 | 44 736.00 | 114 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | -33 915.00 | 37 143.00 | | -33 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 629.00 | -71 058.00 | | 27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 104 460.00 | 76 831.00 | | 104 460.00 |
DP Provisions pour risques | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 127.00 | 120 859.00 | | 159 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 8 485.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 696.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 391.00 | 466 744.00 | | 566 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 43 367.00 | | 50 203.00 |
EA Autres dettes | 103 850.00 | 27 721.00 | | 103 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 832.00 | 667 872.00 | | 879 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 162.00 | 801 572.00 | | 1 041 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 173.00 | 667 176.00 | | 856 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 629.00 | 29 430.00 | | 121 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 480.00 | 6 837.00 | | 62 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | 22 593.00 | | 59 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 870.00 | 31 839.00 | | 56 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 391.00 | 566 391.00 | | 566 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 635 954.00 | 635 954.00 | | 635 954.00 |
VB T. V. A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 127.00 | 135 529.00 | 23 598.00 | 159 127.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 475.00 | 689 475.00 | | 689 475.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 771.00 | 856 173.00 | 23 598.00 | 879 771.00 |