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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 962.00 | 263 565.00 | 87 397.00 | 350 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 865.00 | 263 565.00 | 99 299.00 | 362 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 360 693.00 | | 360 693.00 | 360 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 497.00 | | 421 497.00 | 421 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 362.00 | 263 565.00 | 520 796.00 | 784 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 378.00 | 739 378.00 | | 739 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DH Report à nouveau | -505 778.00 | -737 249.00 | | -505 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 917.00 | 231 471.00 | | -64 917.00 |
DL TOTAL (I) | 242 621.00 | 307 537.00 | | 242 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 40 928.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 943.00 | 13 101.00 | | 14 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 36 816.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 189.00 | 273 666.00 | | 229 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 176.00 | 364 511.00 | | 278 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 796.00 | 672 048.00 | | 520 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 729.00 | | 10 792.00 | 354 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 362 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 350 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 827.00 | | 10 792.00 | 342 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 550.00 | 44 672.00 | 2 656.00 | 221 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 550.00 | 44 672.00 | 2 656.00 | 221 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 176.00 | 278 176.00 | | 278 176.00 |