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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 967.00 | 106 673.00 | 19 294.00 | 125 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 798.00 | 204 989.00 | 66 809.00 | 271 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 159.00 | 312 952.00 | 128 207.00 | 441 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BT Marchandises | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 487.00 | | 332 487.00 | 332 487.00 |
CF Disponibilités | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 531.00 | | 389 531.00 | 389 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 689.00 | 312 952.00 | 517 738.00 | 830 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 630.00 | 225 569.00 | | 193 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 852.00 | 88 060.00 | | 102 852.00 |
DL TOTAL (I) | 304 866.00 | 322 014.00 | | 304 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 982.00 | 51 062.00 | | 33 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 859.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 510.00 | 109 780.00 | | 103 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | 79 530.00 | | 71 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 871.00 | 241 232.00 | | 212 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 738.00 | 563 246.00 | | 517 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 879.00 | 207 242.00 | | 197 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 185 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 661.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -661.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 18 646.00 | | 24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 841.00 | 1 222 028.00 | | 1 206 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 989.00 | 1 133 968.00 | | 1 103 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 852.00 | 88 060.00 | | 102 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 212.00 | | 32 947.00 | 408 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 818.00 | | 32 947.00 | 364 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 255.00 | 36 697.00 | | 276 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 965.00 | 36 697.00 | | 274 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 982.00 | 18 989.00 | 14 993.00 | 33 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VP Divers | 332 487.00 | | | 332 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 327.00 | 332 859.00 | 2 467.00 | 335 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 871.00 | 197 879.00 | 14 993.00 | 212 871.00 |