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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 092.00 | 68 815.00 | 72 277.00 | 141 092.00 |
AH Fonds commercial | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 23 471.00 | 1 996.00 | 25 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 398.00 | 99 770.00 | 82 628.00 | 182 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 373.00 | | 148 373.00 | 148 373.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 766.00 | | 227 766.00 | 227 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 164.00 | 99 770.00 | 310 394.00 | 410 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 223.00 | -92 661.00 | | -26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | 66 438.00 | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 286 177.00 | 255 965.00 | | 286 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 1 006.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 15 460.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 13 471.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 37 764.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 218.00 | 67 701.00 | | 24 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 394.00 | 323 666.00 | | 310 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 218.00 | 67 701.00 | | 24 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FD Production vendue biens | 289 500.00 | 30 590.00 | 320 090.00 | 289 500.00 |
FG Production vendue services | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 900.00 | 30 590.00 | 328 490.00 | 297 900.00 |
FM Production stockée | | | -27 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 658.00 | |
GE Autres charges | | | 18 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 002.00 | 420 274.00 | | 343 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 791.00 | 353 836.00 | | 312 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 211.00 | 66 438.00 | | 30 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 364.00 | | 29 034.00 | 153 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 725.00 | | 29 034.00 | 117 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 111.00 | 30 658.00 | | 69 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 188.00 | 28 626.00 | | 40 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | 2 032.00 | | 28 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624.00 | 15 936.00 | 2 688.00 | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |