| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 2 300.00 | 20 699.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 106 339.00 | 27 126.00 | 79 212.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 3 976 510.00 | 329 655.00 | 3 646 855.00 | 3 976 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 572.00 | 275 994.00 | 819 577.00 | 1 095 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 772.00 | 73 569.00 | 29 202.00 | 102 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 689.00 | | 128 689.00 | 128 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 883.00 | 708 646.00 | 4 724 237.00 | 5 432 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BZ Autres créances | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 415.00 | 708 646.00 | 4 965 768.00 | 5 674 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 050.00 | -503 472.00 | | -1 090 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 927.00 | -567 689.00 | | -732 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 977.00 | -943 162.00 | | -1 694 977.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | 2 000.00 | | 89.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 088.00 | 2 000.00 | | 20 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 245.00 | 4 476 521.00 | | 5 916 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 830.00 | 85 046.00 | | 358 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 919.00 | 67 835.00 | | 84 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 283.00 | 1 569 361.00 | | 241 283.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 376.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 658.00 | 6 199 141.00 | | 6 640 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 768.00 | 5 257 978.00 | | 4 965 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637 474.00 | 6 199 141.00 | | 6 637 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
FG Production vendue services | 757 805.00 | | 757 805.00 | 757 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 890.00 | | 780 890.00 | 780 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 098.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 629.00 | 366 771.00 | | 81 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 665.00 | 371 879.00 | | 81 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 665.00 | -368 610.00 | | -81 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 979.00 | 275 271.00 | | 854 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 906.00 | 842 961.00 | | 1 587 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 927.00 | -567 689.00 | | -732 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 770.00 | | 4 447 640.00 | 4 975 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 970 119.00 | 20 408.00 | 5 432 883.00 | 3 970 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 119.00 | 20 408.00 | 5 409 883.00 | 3 970 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 770.00 | | 4 424 640.00 | 4 975 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 642.00 | 420 971.00 | 968.00 | 288 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 642.00 | 418 671.00 | 968.00 | 288 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 20 088.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 20 088.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 830.00 | 358 830.00 | | 358 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 283.00 | 241 283.00 | | 241 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 916 245.00 | 5 916 245.00 | | 5 916 245.00 |
VP Divers | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 474.00 | 6 637 474.00 | | 6 637 474.00 |