| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
AN Terrains | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 359 460.00 | 199 165.00 | 160 295.00 | 359 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 946.00 | 112 028.00 | 2 918.00 | 114 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 235.00 | 39 734.00 | 3 502.00 | 43 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 980.00 | 356 929.00 | 240 051.00 | 596 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 139.00 | 3 306.00 | 247 833.00 | 251 139.00 |
BZ Autres créances | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
CF Disponibilités | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 651.00 | 3 306.00 | 590 345.00 | 593 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 631.00 | 360 235.00 | 830 396.00 | 1 190 631.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DG Autres réserves | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 420.00 | | | -1 240 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 840.00 | | | -234 840.00 |
DL TOTAL (I) | -921 575.00 | | | -921 575.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DO TOTAL (II) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 259.00 | | | 931 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | | | 253 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 230.00 | | | 415 230.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 365.00 | | | 1 709 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 396.00 | | | 830 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 365.00 | | | 1 709 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
FG Production vendue services | 1 223 868.00 | | 1 223 868.00 | 1 223 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 960.00 | | 1 349 960.00 | 1 349 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 894.00 | | | 1 453 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 734.00 | | | 1 688 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 840.00 | | | -234 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 153.00 | | 22 571.00 | 599 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 983.00 | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 744.00 | 596 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 531 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 767.00 | | 1 885.00 | 531 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | | 20 686.00 | 22 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 195.00 | 32 734.00 | | 324 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 193.00 | 32 734.00 | | 318 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 5 700.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 2 288.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 2 288.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 7 988.00 | 2 500.00 | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 988.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 259.00 | 931 259.00 | | 931 259.00 |
VI Groupe et associés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 499.00 | 426 864.00 | 16 635.00 | 443 499.00 |
VW T.V.A. | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 365.00 | 1 709 365.00 | | 1 709 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
ST Autres comptes | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 961.00 | | | 361 961.00 |