| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 342.00 | 52 070.00 | 4 271.00 | 56 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 223 867.00 | 92 478.00 | 131 388.00 | 223 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 409.00 | 187 011.00 | 51 397.00 | 238 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 987.00 | 296 424.00 | 103 562.00 | 399 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 392.00 | 627 986.00 | 311 406.00 | 939 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BP En cours de production de services | 207 067.00 | 1 374.00 | 205 693.00 | 207 067.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 248.00 | 94 139.00 | 1 484 108.00 | 1 578 248.00 |
BZ Autres créances | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CF Disponibilités | 878 709.00 | | 878 709.00 | 878 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 459.00 | 95 513.00 | 2 796 945.00 | 2 892 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 852.00 | 723 499.00 | 3 108 352.00 | 3 831 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 441.00 | 1 305 441.00 | | 1 238 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 824.00 | 62 999.00 | | 100 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 407.00 | 1 478 441.00 | | 1 456 407.00 |
DP Provisions pour risques | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 568.00 | 455 549.00 | | 270 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 432.00 | 302 304.00 | | 479 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 970.00 | 743 455.00 | | 754 970.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 3 754.00 | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 635.00 | 12 897.00 | | 134 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 364.00 | 1 527 963.00 | | 1 648 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 352.00 | 3 006 404.00 | | 3 108 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 538.00 | 1 248 386.00 | | 1 458 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 740.00 | 6 618.00 | 555 358.00 | 548 740.00 |
FG Production vendue services | 3 931 487.00 | 34 476.00 | 3 965 963.00 | 3 931 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 227.00 | 41 094.00 | 4 521 321.00 | 4 480 227.00 |
FM Production stockée | | | 103 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 35 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 291.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 446.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 2 847.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 3 181.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -2 735.00 | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | 10 452.00 | | 43 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 637.00 | 4 440 963.00 | | 4 772 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 813.00 | 4 377 964.00 | | 4 671 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 824.00 | 62 999.00 | | 100 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 725.00 | 18 613.00 | | 34 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 820.00 | | 54 210.00 | 903 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 939 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 57 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 878 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 555.00 | | 54 210.00 | 837 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 877.00 | 93 716.00 | 18 607.00 | 552 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 653.00 | 4 287.00 | 4 870.00 | 52 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 223.00 | 89 429.00 | 13 737.00 | 500 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 581.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 030.00 | 80 998.00 | 38 889.00 | 52 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 030.00 | 82 372.00 | 38 889.00 | 52 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 030.00 | 85 953.00 | 38 889.00 | 52 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 953.00 | 38 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 432.00 | 479 432.00 | | 479 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 251.00 | 288 251.00 | | 288 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 663.00 | 1 375 663.00 | | 1 375 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 586.00 | 202 586.00 | | 202 586.00 |
VB T. V. A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VC Groupe et associés | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 660.00 | 79 834.00 | 189 826.00 | 269 660.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 984.00 | 1 760 486.00 | 3 497.00 | 1 763 984.00 |
VW T.V.A. | 278 783.00 | 278 783.00 | | 278 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 364.00 | 1 458 539.00 | 189 826.00 | 1 648 364.00 |