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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AN Terrains | 180 331.00 | 85 287.00 | 95 044.00 | 180 331.00 |
AP Constructions | 1 419 873.00 | 1 087 351.00 | 332 522.00 | 1 419 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 534.00 | 1 304.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 129.00 | 280 207.00 | 150 922.00 | 431 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 484.00 | 1 453 647.00 | 579 837.00 | 2 033 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 224.00 | 43 054.00 | 20 170.00 | 63 224.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CF Disponibilités | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 592.00 | 43 054.00 | 155 538.00 | 198 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 076.00 | 1 496 701.00 | 735 375.00 | 2 232 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 4 827.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 041.00 | 68 061.00 | | 141 041.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 6 407.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 191 718.00 | 126 932.00 | | 191 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 937.00 | 534 164.00 | | 477 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 33 600.00 | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 14 241.00 | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 657.00 | 582 006.00 | | 543 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 375.00 | 708 937.00 | | 735 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 818.00 | 104 161.00 | | 122 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 468.00 | | 1 016.00 | 2 032 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 172.00 | | 999.00 | 2 032 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 17.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 497.00 | 35 162.00 | | 1 418 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 229.00 | 35 162.00 | | 1 418 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 937.00 | 57 098.00 | 395 589.00 | 477 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 268.00 | 63 224.00 | 45.00 | 63 268.00 |
VW T.V.A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 657.00 | 122 818.00 | 395 589.00 | 543 657.00 |