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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 4 573.00 | 9 146.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 52 896.00 | 12 191.00 | 65 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 106.00 | 60 768.00 | 30 337.00 | 91 106.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 797.00 | | 193 797.00 | 193 797.00 |
BZ Autres créances | 916 383.00 | 79 461.00 | 836 921.00 | 916 383.00 |
CF Disponibilités | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 181.00 | 79 461.00 | 1 100 719.00 | 1 180 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 287.00 | 140 230.00 | 1 131 057.00 | 1 271 287.00 |
CU Autres participations | 8 170.00 | 2 800.00 | 5 370.00 | 8 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 139 119.00 | 1 616 193.00 | | 1 139 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 479.00 | -477 073.00 | | -222 479.00 |
DL TOTAL (I) | 925 025.00 | 1 147 504.00 | | 925 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 253 922.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 10 050.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 944.00 | 97 492.00 | | 32 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 505.00 | 99 456.00 | | 65 505.00 |
EA Autres dettes | 103 736.00 | 185 432.00 | | 103 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 031.00 | 646 354.00 | | 206 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 057.00 | 1 793 859.00 | | 1 131 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 031.00 | 646 354.00 | | 206 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | 253 922.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 492 077.00 | | 492 077.00 | 492 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 077.00 | | 992 077.00 | 992 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 205 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 502.00 | 8 683.00 | | 16 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | 8 683.00 | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 838.00 | 10 121.00 | | 6 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 10 821.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | -2 138.00 | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 269.00 | 588 943.00 | | 1 045 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 748.00 | 1 066 018.00 | | 1 267 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 479.00 | -477 073.00 | | -222 479.00 |