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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 872.00 | 75 166.00 | 3 706.00 | 78 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 685.00 | 108 979.00 | 5 706.00 | 114 685.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 971.00 | 108 979.00 | 70 992.00 | 179 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 627.00 | | 55.00 | 188 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 996.00 | 114 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 942.00 | 111 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | 55.00 | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 269.00 | 54 911.00 | 100 201.00 | 154 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 873.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 569.00 | 54 038.00 | 100 201.00 | 153 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428.00 | 35 428.00 | 2 000.00 | 37 428.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | | | 944.00 |
ST Autres comptes | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 605.00 | | | 41 605.00 |