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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 1 432.00 | 4 256.00 | 5 687.00 |
AN Terrains | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
AP Constructions | 16 235.00 | 13 678.00 | 2 558.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 713.00 | 135 473.00 | 112 240.00 | 247 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 804.00 | 21 462.00 | 20 342.00 | 41 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 846.00 | 172 045.00 | 141 802.00 | 313 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 944 553.00 | 96 032.00 | 1 848 521.00 | 1 944 553.00 |
BT Marchandises | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 586.00 | 48 085.00 | 2 510 501.00 | 2 558 586.00 |
BZ Autres créances | 863 095.00 | 3 000.00 | 860 095.00 | 863 095.00 |
CF Disponibilités | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 867.00 | 218 147.00 | 5 339 720.00 | 5 557 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 713.00 | 390 192.00 | 5 481 521.00 | 5 871 713.00 |
CU Autres participations | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 232 730.00 | 197 701.00 | | 232 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | 171 029.00 | | 56 036.00 |
DL TOTAL (I) | 376 766.00 | 456 730.00 | | 376 766.00 |
DP Provisions pour risques | 131 180.00 | 23 570.00 | | 131 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 180.00 | 23 570.00 | | 131 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 926.00 | 71 280.00 | | 80 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 500.00 | 82 100.00 | | 136 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478 447.00 | 3 321 896.00 | | 2 478 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 367.00 | 949 140.00 | | 1 562 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 298.00 | 445 082.00 | | 653 298.00 |
EA Autres dettes | 62 037.00 | 57 614.00 | | 62 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 973 575.00 | 4 955 489.00 | | 4 973 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 521.00 | 5 435 789.00 | | 5 481 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 128.00 | 4 955 489.00 | | 2 495 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 926.00 | 70 000.00 | | 80 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 165.00 | | 6 654 165.00 | 6 654 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 165.00 | | 6 654 165.00 | 6 654 165.00 |
FM Production stockée | | | -737 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 769.00 | 15 842.00 | | 46 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 140.00 | 1 921.00 | | 8 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 570.00 | 8 770.00 | | 23 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 710.00 | 10 691.00 | | 31 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 9 112.00 | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 180.00 | 23 570.00 | | 131 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 578.00 | 32 682.00 | | 131 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 869.00 | -21 991.00 | | -99 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 46 351.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 69 632.00 | | 23 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 408.00 | 4 867 320.00 | | 6 049 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 373.00 | 4 696 291.00 | | 5 993 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | 171 029.00 | | 56 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 590.00 | 47 386.00 | | 80 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 824.00 | | 64 022.00 | 249 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | 5 010.00 | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 822.00 | | 59 012.00 | 246 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 282.00 | 41 763.00 | | 130 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 754.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 605.00 | 41 008.00 | | 129 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 570.00 | 131 180.00 | 23 570.00 | 23 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 544.00 | 96 032.00 | 53 514.00 | 124 544.00 |
6T Sur comptes clients | 12 365.00 | 35 720.00 | | 12 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 909.00 | 131 752.00 | 53 514.00 | 139 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 479.00 | 262 932.00 | 77 084.00 | 163 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 180.00 | 23 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 367.00 | 1 562 367.00 | | 1 562 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 884.00 | 2 500 884.00 | | 2 500 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VB T. V. A. | 604 875.00 | 604 875.00 | | 604 875.00 |
VC Groupe et associés | 165 957.00 | 165 957.00 | | 165 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 926.00 | 3 423 474.00 | 452.00 | 3 423 926.00 |
VW T.V.A. | 527 645.00 | 527 645.00 | | 527 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 128.00 | 2 495 128.00 | | 2 495 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 507.00 | 10 711.00 | | 18 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 697.00 | 301 432.00 | | 311 697.00 |
ST Autres comptes | 339 137.00 | 225 650.00 | | 339 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 952.00 | 518 123.00 | | 620 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 105.00 | 285 371.00 | | 199 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413 614.00 | 832 384.00 | | 1 413 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 409.00 | 489 404.00 | | 499 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 621.00 | 9 936.00 | | 8 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 128.00 | 20 647.00 | | 27 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 330.00 | 793 320.00 | | 1 152 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 174.00 | 511 574.00 | | 705 174.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 184 810.00 | 2 366 993.00 | | 3 184 810.00 |