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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
AP Constructions | 174 024.00 | 3 900.00 | 170 124.00 | 174 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 096.00 | 51 683.00 | 36 413.00 | 88 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 753.00 | 280 817.00 | 87 936.00 | 368 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 636.00 | 347 858.00 | 677 778.00 | 1 025 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
BP En cours de production de services | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 080.00 | 4 564.00 | 1 294 516.00 | 1 299 080.00 |
BZ Autres créances | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 092.00 | 563.00 | 263 529.00 | 264 092.00 |
CF Disponibilités | 702 012.00 | | 702 012.00 | 702 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 554.00 | 5 127.00 | 2 493 427.00 | 2 498 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 190.00 | 352 985.00 | 3 171 205.00 | 3 524 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 900.00 | 298 900.00 | | 298 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
DG Autres réserves | 1 975 141.00 | 1 833 951.00 | | 1 975 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | 241 191.00 | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 282.00 | 2 544 398.00 | | 2 477 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 400 572.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 861.00 | 385 069.00 | | 332 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 187.00 | 264 781.00 | | 332 187.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | 5 647.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 923.00 | 1 056 069.00 | | 693 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 205.00 | 3 600 467.00 | | 3 171 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 923.00 | 1 056 069.00 | | 693 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 819.00 | | 290 817.00 | 734 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 311.00 | | | 295 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 531.00 | | 234 341.00 | 396 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | 56 476.00 | 42 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 241.00 | 50 617.00 | | 297 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 783.00 | 50 617.00 | | 285 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 603.00 | 1 293 603.00 | | 1 293 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 874.00 | 1 464 541.00 | 5 333.00 | 1 469 874.00 |
VW T.V.A. | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 923.00 | 693 923.00 | | 693 923.00 |