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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 790.00 | 17 919.00 | 1 503 871.00 | 1 521 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 916 182.00 | 6 857.00 | 14 909 324.00 | 14 916 182.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 432.00 | | 4 720 432.00 | 4 720 432.00 |
BZ Autres créances | 3 448 214.00 | | 3 448 214.00 | 3 448 214.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 703 532.00 | 24 776.00 | 24 678 756.00 | 24 703 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 703 532.00 | 24 776.00 | 24 678 756.00 | 24 703 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 828.00 | 336 626.00 | | 369 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 828.00 | 336 626.00 | | 369 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732 701.00 | 11 988 710.00 | | 10 732 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 811.00 | 4 468 183.00 | | 5 121 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992 451.00 | 2 528 492.00 | | 2 992 451.00 |
EA Autres dettes | 5 445 965.00 | 1 784 964.00 | | 5 445 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 292 928.00 | 20 770 348.00 | | 24 292 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 678 756.00 | 21 122 974.00 | | 24 678 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
FD Production vendue biens | 52 665 960.00 | 7 181.00 | 52 673 140.00 | 52 665 960.00 |
FG Production vendue services | 2 573 502.00 | | 2 573 502.00 | 2 573 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 305 460.00 | 7 181.00 | 55 312 641.00 | 55 305 460.00 |
FM Production stockée | | | 559 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 880 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 899 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 474 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 202.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 659 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 985 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 354.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 354.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 067.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 067.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -1 713.00 | | 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 532.00 | 41 365.00 | | 44 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 881 412.00 | 55 734 672.00 | | 55 881 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 881 412.00 | 55 734 672.00 | | 55 881 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 626.00 | 33 202.00 | | 336 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 402.00 | 33 202.00 | | 361 402.00 |