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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 24 497.00 | 3 471.00 | 27 968.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 998.00 | 24 497.00 | 3 501.00 | 27 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 129.00 | 46 327.00 | 188 802.00 | 235 129.00 |
072 Créances – Autres | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
084 Disponibilités | 294 949.00 | | 294 949.00 | 294 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 272.00 | 46 327.00 | 511 945.00 | 558 272.00 |
110 Total général Actif | 586 270.00 | 70 824.00 | 515 446.00 | 586 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 500 664.00 | 545 367.00 | | 500 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 795.00 | | |
230 Autres produits | 334.00 | 1 542.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 998.00 | 551 704.00 | | 500 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 812.00 | 165 956.00 | | 132 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 62 257.00 | 108 889.00 | | 62 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186.00 | 16 298.00 | | 13 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 175.00 | 164 442.00 | | 181 175.00 |
252 Charges sociales | 95 886.00 | 93 667.00 | | 95 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 3 310.00 | | 3 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 505.00 | 2 360.00 | | 7 505.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 317.00 | 555 051.00 | | 496 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 681.00 | -3 347.00 | | 4 681.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 918.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 288.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 681.00 | -650.00 | | 4 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 505.00 | | | 7 505.00 |