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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 6 000.00 | 1 865.00 | 7 866.00 |
AH Fonds commercial | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
AP Constructions | 89 601.00 | 74 945.00 | 14 655.00 | 89 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 199.00 | 86 542.00 | 92 657.00 | 179 199.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 469.00 | 167 488.00 | 360 981.00 | 528 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 756.00 | 4 777.00 | 284 979.00 | 289 756.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 479.00 | 4 777.00 | 333 702.00 | 338 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 948.00 | 172 265.00 | 694 684.00 | 866 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 215 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 110.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 459.00 | 37 482.00 | | 47 459.00 |
DL TOTAL (I) | 286 820.00 | 269 361.00 | | 286 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 106.00 | 120 004.00 | | 135 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 10 140.00 | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 810.00 | 104 681.00 | | 94 810.00 |
EA Autres dettes | 41 618.00 | 24 039.00 | | 41 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 469.00 | 124 212.00 | | 111 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 864.00 | 383 077.00 | | 407 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 684.00 | 652 438.00 | | 694 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 272.00 | 296 662.00 | | 343 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 368.00 | 7 258.00 | | 48 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 448.00 | | 9 075.00 | 519 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 528 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 814.00 | | 1 846.00 | 234 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 471.00 | | 7 229.00 | 268 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 134.00 | 40 353.00 | | 127 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 354.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 489.00 | 39 999.00 | | 121 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 4 777.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 4 777.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | 4 777.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 5 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 738.00 | 22 146.00 | 64 592.00 | 86 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 589.00 | 334 589.00 | | 334 589.00 |
VW T.V.A. | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 864.00 | 343 272.00 | 64 592.00 | 407 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 487.00 | 17 794.00 | | 18 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 480.00 | 18 461.00 | | 22 480.00 |
ST Autres comptes | 269 638.00 | 244 962.00 | | 269 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 774.00 | 112 962.00 | | 117 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 083.00 | 25 319.00 | | 22 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | 3 673.00 | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 220.00 | 21 467.00 | | 24 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 619.00 | 199 510.00 | | 216 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 578.00 | 46 465.00 | | 49 578.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 893.00 | 376 385.00 | | 409 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |