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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 015.00 | 2 433 611.00 | 145 404.00 | 2 579 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
AN Terrains | 11 143.00 | 2 245.00 | 8 898.00 | 11 143.00 |
AP Constructions | 1 685 513.00 | 910 183.00 | 775 330.00 | 1 685 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 174.00 | 243 555.00 | 121 619.00 | 365 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 976.00 | 890 044.00 | 130 932.00 | 1 020 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BF Prêts | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 256.00 | 4 632 458.00 | 1 514 798.00 | 6 147 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 181.00 | | 415 181.00 | 415 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 650.00 | 14 251.00 | 5 303 399.00 | 5 317 650.00 |
BZ Autres créances | 1 548 386.00 | | 1 548 386.00 | 1 548 386.00 |
CF Disponibilités | 516 336.00 | | 516 336.00 | 516 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 874.00 | 14 251.00 | 7 803 623.00 | 7 817 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 130.00 | 4 646 709.00 | 9 318 421.00 | 13 965 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 919.00 | -201 792.00 | | -1 292 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849 781.00 | -9 085 830.00 | | -2 849 781.00 |
DK Provisions réglementées | 914 370.00 | 910 237.00 | | 914 370.00 |
DL TOTAL (I) | -2 300 112.00 | -7 449 166.00 | | -2 300 112.00 |
DP Provisions pour risques | 748 101.00 | 1 299 934.00 | | 748 101.00 |
DQ Provisions pour charges | | 301 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 748 101.00 | 1 601 621.00 | | 748 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 482.00 | 7 010 879.00 | | 3 763 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 626.00 | 6 576 281.00 | | 4 641 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 287.00 | 2 905 966.00 | | 2 353 287.00 |
EA Autres dettes | 112 037.00 | 146 684.00 | | 112 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 870 432.00 | 16 639 811.00 | | 10 870 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 421.00 | 10 792 265.00 | | 9 318 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 530.00 | | 170 530.00 | 170 530.00 |
FD Production vendue biens | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 31 983 200.00 | 1 619 344.00 | 33 602 544.00 | 31 983 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 154 048.00 | 1 619 344.00 | 33 773 392.00 | 32 154 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 084 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 581 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 622 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 377 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 308 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 464.00 | 79 740.00 | | 39 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 058.00 | 1 289 924.00 | | 485 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 375.00 | 36 343.00 | | 272 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 896.00 | 1 406 007.00 | | 796 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 989.00 | 52 026.00 | | 43 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 051.00 | 1 163 546.00 | | 285 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 807.00 | 197 449.00 | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 848.00 | 1 413 021.00 | | 337 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 048.00 | -7 015.00 | | 459 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 886 307.00 | 47 484 390.00 | | 35 886 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 736 088.00 | 56 570 219.00 | | 38 736 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849 781.00 | -9 085 830.00 | | -2 849 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 476.00 | | 324 475.00 | 6 541 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 063.00 | 298 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 695.00 | 6 147 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 016.00 | 2 765 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 616.00 | 3 082 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 668.00 | | | 2 770 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 594.00 | | 286 829.00 | 3 400 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 214.00 | | 37 646.00 | 370 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 909.00 | 288 519.00 | 324 581.00 | 2 234 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 089.00 | 288 519.00 | 324 581.00 | 2 082 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 771.00 | 8 807.00 | 4 675.00 | 15 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 621.00 | 221 045.00 | 1 074 565.00 | 1 601 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 438 627.00 | | 5 016.00 | 2 438 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
6T Sur comptes clients | 25 011.00 | 2 480.00 | 13 241.00 | 25 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523 594.00 | 2 480.00 | 78 213.00 | 2 523 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140 986.00 | 232 333.00 | 1 157 453.00 | 4 140 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 526.00 | 790 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 807.00 | 272 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763 482.00 | 3 763 482.00 | | 3 763 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 626.00 | 4 641 626.00 | | 4 641 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 882.00 | 745 882.00 | | 745 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 945.00 | 620 945.00 | | 620 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
UP Prêts | 221 818.00 | 40 351.00 | 181 467.00 | 221 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 302 876.00 | 5 302 876.00 | | 5 302 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 774.00 | 9 769.00 | 5 005.00 | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 693 586.00 | 693 586.00 | | 693 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 833.00 | 574 833.00 | | 574 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VP Divers | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 749.00 | 6 921 704.00 | 228 046.00 | 7 149 749.00 |
VW T.V.A. | 951 798.00 | 951 798.00 | | 951 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 870 432.00 | 10 870 432.00 | | 10 870 432.00 |