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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 266.00 | 41 439.00 | 1 827.00 | 43 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 26 535.00 | 19 774.00 | 46 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 219.00 | 149 714.00 | 47 506.00 | 197 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BN En cours de production de biens | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 878.00 | 149 714.00 | 211 164.00 | 360 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 727.00 | 81 739.00 | 17 988.00 | 99 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DH Report à nouveau | | -9 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 363.00 | 22 312.00 | | -15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 64 129.00 | 79 492.00 | | 64 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 099.00 | 42 529.00 | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 436.00 | 97 462.00 | | 68 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 70 463.00 | | 59 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 035.00 | 253 955.00 | | 147 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 164.00 | 333 447.00 | | 211 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 592 417.00 | | 592 417.00 | 592 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 417.00 | | 592 417.00 | 592 417.00 |
FM Production stockée | | | -12 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 56 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 1 668.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 301 668.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | 173 302.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 597.00 | 753 074.00 | | 658 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 960.00 | 730 762.00 | | 673 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 363.00 | 22 312.00 | | -15 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 107.00 | | 23 891.00 | 176 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 739.00 | | 17 988.00 | 81 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 733.00 | 45.00 | 197 219.00 | 2 733.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | 43 266.00 | 2 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 267.00 | | 2 733.00 | 43 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 139.00 | | 3 170.00 | 43 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 663.00 | 8 051.00 | | 141 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 739.00 | | | 81 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 533.00 | 905.00 | | 40 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 7 145.00 | | 19 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 589.00 | | 56 559.00 | 56 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 589.00 | | 56 559.00 | 56 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 564.00 | 128 647.00 | 7 917.00 | 136 564.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |