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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 932.00 | 117 922.00 | 8 010.00 | 125 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 237.00 | 28 102.00 | 25 134.00 | 53 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 487.00 | 146 024.00 | 40 462.00 | 186 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 436.00 | 146 024.00 | 146 412.00 | 292 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 501.00 | 29 315.00 | | 53 501.00 |
DL TOTAL (I) | 68 367.00 | 44 181.00 | | 68 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 10 899.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 20 333.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 32 559.00 | | 41 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 19 912.00 | | 26 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 045.00 | 86 704.00 | | 78 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 412.00 | 130 884.00 | | 146 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 023.00 | | 389 023.00 | 389 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 023.00 | | 389 023.00 | 389 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 737.00 | 329 283.00 | | 406 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 236.00 | 299 968.00 | | 353 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 501.00 | 29 315.00 | | 53 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 623.00 | | 102 564.00 | 180 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 700.00 | 186 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 700.00 | 179 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 305.00 | | 102 564.00 | 173 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 782.00 | 12 762.00 | 15 519.00 | 148 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 782.00 | 12 762.00 | 15 519.00 | 148 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VB T. V. A. | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 971.00 | 7 898.00 | 1 073.00 | 8 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 045.00 | 76 972.00 | 1 073.00 | 78 045.00 |