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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 831 951.00 | 568 388.00 | 263 563.00 | 831 951.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 415.00 | 619 122.00 | 267 293.00 | 886 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337 344.00 | 5 386.00 | 1 331 958.00 | 1 337 344.00 |
072 Créances – Autres | 507 925.00 | | 507 925.00 | 507 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
084 Disponibilités | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 617 479.00 | 5 386.00 | 2 612 092.00 | 2 617 479.00 |
110 Total général Actif | 3 503 894.00 | 624 509.00 | 2 879 386.00 | 3 503 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 623 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 703 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 397 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 573 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 481 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 879 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 853.00 | 47 858.00 | | 40 853.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 595 560.00 | | | 2 595 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 595 560.00 | 2 875 008.00 | | 2 595 560.00 |
230 Autres produits | 44 929.00 | 31 214.00 | | 44 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 681 341.00 | 2 954 079.00 | | 2 681 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 883.00 | 162 677.00 | | 172 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 025.00 | 3 313.00 | | -3 025.00 |
242 Autres charges externes. | 1 613 333.00 | 1 880 841.00 | | 1 613 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 333.00 | 20 435.00 | | 22 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 601 670.00 | 574 194.00 | | 601 670.00 |
252 Charges sociales | 216 662.00 | 196 616.00 | | 216 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 935.00 | 62 501.00 | | 67 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 691 791.00 | 2 900 578.00 | | 2 691 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 450.00 | 53 501.00 | | -10 450.00 |
280 Produits financiers | 1 268.00 | 1 551.00 | | 1 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 26.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 554.00 | 11.00 | | 4 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -29 047.00 | | -20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 950.00 | 84 061.00 | | 8 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 822.00 | | | 669 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |