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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 7 125.00 | 569.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 614.00 | 15 721.00 | 8 892.00 | 24 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 739.00 | | 744 739.00 | 744 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 829.00 | | 921 829.00 | 921 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 443.00 | 15 721.00 | 930 721.00 | 946 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 871.00 | 651 535.00 | | 666 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870.00 | 15 336.00 | | 26 870.00 |
DL TOTAL (I) | 720 140.00 | 693 271.00 | | 720 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 237.00 | 72.00 | | 50 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 115.00 | 27 171.00 | | 54 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 553.00 | 65 052.00 | | 90 553.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 3 438.00 | | 6 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 979.00 | 3 757.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 581.00 | 99 514.00 | | 210 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 721.00 | 792 785.00 | | 930 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 581.00 | 99 503.00 | | 210 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 663.00 | | 1 044 663.00 | 1 044 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 663.00 | | 1 044 663.00 | 1 044 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 310.00 | 33 408.00 | | 74 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 3 646.00 | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | 3 646.00 | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 756.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 756.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 2 891.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 1 379.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 334.00 | 643 281.00 | | 1 046 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 464.00 | 627 945.00 | | 1 019 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 870.00 | 15 336.00 | | 26 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 199.00 | | 1 440.00 | 49 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 025.00 | 24 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 025.00 | 16 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | | 540.00 | 41 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 900.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 832.00 | 1 914.00 | 26 025.00 | 39 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 1 914.00 | 26 025.00 | 39 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VP Divers | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 880.00 | 174 892.00 | 2 987.00 | 177 880.00 |
VW T.V.A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | 6 953.00 | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | 11 632.00 | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 51 161.00 | 43 658.00 | | 51 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 935.00 | 11 746.00 | | 10 935.00 |
YT Sous‐traitance | 362 003.00 | 157 429.00 | | 362 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 256.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | 7 209.00 | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 746.00 | 71 197.00 | | 112 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 109.00 | 26 015.00 | | 39 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 347.00 | 224 465.00 | | 438 347.00 |