| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 590 753.00 | | 9 590 753.00 | 9 590 753.00 |
BZ Autres créances | 638 619.00 | | 638 619.00 | 638 619.00 |
CF Disponibilités | 638 278.00 | | 638 278.00 | 638 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 873 542.00 | | 10 873 542.00 | 10 873 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 542.00 | | 10 873 542.00 | 10 873 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 16 940.00 | 44 912.00 | | 16 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 458.00 | -27 972.00 | | -17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 41 557.00 | 59 015.00 | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 425 542.00 | 10 915 100.00 | | 9 425 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 434.00 | 123 069.00 | | 93 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 787.00 | 14 365.00 | | 117 787.00 |
EA Autres dettes | 1 194 926.00 | 790 825.00 | | 1 194 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 985.00 | 11 843 358.00 | | 10 831 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 542.00 | 11 902 373.00 | | 10 873 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 097.00 | |
FM Production stockée | | | 103 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 26 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -63 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 959.00 | 2 354 461.00 | | 1 000 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 418.00 | 2 382 433.00 | | 1 018 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 458.00 | -27 972.00 | | -17 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 486 891.00 | 203 862.00 | 100 000.00 | 9 486 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 926.00 | | | 1 194 926.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VB T. V. A. | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
VC Groupe et associés | 465 925.00 | | | 465 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 425 542.00 | | | 9 425 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 619.00 | | | 638 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831 689.00 | | | 10 831 689.00 |