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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 7 341.00 | 52.00 | 7 393.00 |
AH Fonds commercial | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 042.00 | 131 788.00 | 6 254.00 | 138 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 964.00 | 139 129.00 | 85 836.00 | 224 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 939.00 | 2 675.00 | 189 264.00 | 191 939.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 898.00 | | 89 898.00 | 89 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 806.00 | 2 675.00 | 301 131.00 | 303 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 770.00 | 141 804.00 | 386 966.00 | 528 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 289 622.00 | 482 806.00 | | 289 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 396.00 | -193 184.00 | | -227 396.00 |
DL TOTAL (I) | 91 740.00 | 319 136.00 | | 91 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 237.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 81 918.00 | | 58 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 017.00 | 170 323.00 | | 195 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 830.00 | 78 346.00 | | 40 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 227.00 | 332 074.00 | | 295 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 966.00 | 651 210.00 | | 386 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 224 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 138 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 220.00 | 5 114.00 | 424.00 | 134 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 880.00 | 5 114.00 | 424.00 | 126 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 675.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 675.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 2 675.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 703.00 | 210 698.00 | 10 005.00 | 220 703.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |