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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 605.00 | 672.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 390.00 | 5 799.00 | 2 591.00 | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 66 882.00 | 1 373.00 | 68 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 184.00 | 74 287.00 | 19 897.00 | 94 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 245.00 | 679.00 | 61 566.00 | 62 245.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
CF Disponibilités | 222 612.00 | | 222 612.00 | 222 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 063.00 | 679.00 | 423 384.00 | 424 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 248.00 | 74 966.00 | 443 281.00 | 518 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 966.00 | 116 853.00 | | 198 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 119.00 | 128 113.00 | | 77 119.00 |
DL TOTAL (I) | 342 086.00 | 310 966.00 | | 342 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 7 206.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | 25 727.00 | | 49 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | 40 889.00 | | 50 914.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 370.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 195.00 | 77 346.00 | | 101 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 281.00 | 388 313.00 | | 443 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 195.00 | 77 347.00 | | 101 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 197.00 | | 895.00 | 107 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 94 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 907.00 | 76 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 658.00 | | 895.00 | 89 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 582.00 | 5 612.00 | 13 907.00 | 82 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 384.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 360.00 | 5 229.00 | 13 907.00 | 81 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 679.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 679.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 679.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |