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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 663.00 | 58 496.00 | 2 168.00 | 60 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 664.00 | 38 465.00 | 5 199.00 | 43 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 599.00 | 103 047.00 | 28 552.00 | 131 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 255.00 | 41 845.00 | 428 411.00 | 470 255.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 714.00 | 41 845.00 | 503 869.00 | 545 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 312.00 | 144 892.00 | 532 421.00 | 677 312.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 421.00 | | | 532 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
6T Sur comptes clients | 29 506.00 | 23 422.00 | 11 082.00 | 29 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 100.00 | 23 422.00 | 30 676.00 | 49 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | 23 422.00 | 30 676.00 | 49 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 500.00 | 440.00 | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 047.00 | 505 047.00 | | 505 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 131.00 | 270 691.00 | 440.00 | 271 131.00 |