| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 784.00 | 683 784.00 | | 683 784.00 |
AH Fonds commercial | 293 722.00 | | 293 722.00 | 293 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
AN Terrains | 730 451.00 | 185 456.00 | 544 995.00 | 730 451.00 |
AP Constructions | 3 617 094.00 | 1 466 954.00 | 2 150 140.00 | 3 617 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030 833.00 | 10 752 392.00 | 4 278 440.00 | 15 030 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 316.00 | 258 497.00 | 53 818.00 | 312 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 498 184.00 | | 498 184.00 | 498 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217 006.00 | 13 393 277.00 | 7 823 728.00 | 21 217 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053 007.00 | | 10 053 007.00 | 10 053 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 483 774.00 | | 5 483 774.00 | 5 483 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123 207.00 | 125 074.00 | 5 998 133.00 | 6 123 207.00 |
BZ Autres créances | 1 654 161.00 | | 1 654 161.00 | 1 654 161.00 |
CF Disponibilités | 944 390.00 | | 944 390.00 | 944 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 723 349.00 | 125 074.00 | 24 598 275.00 | 24 723 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 940 356.00 | 13 518 351.00 | 32 422 004.00 | 45 940 356.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 717.00 | 25 442.00 | 4 275.00 | 29 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 658.00 | 2 349 480.00 | | 1 453 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 200.00 | 2 004 177.00 | | 139 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
DK Provisions réglementées | 5 797 205.00 | 2 447 335.00 | | 5 797 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 542.00 | 8 193 109.00 | | 8 855 542.00 |
DP Provisions pour risques | 18 354.00 | 6 782.00 | | 18 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 354.00 | 6 782.00 | | 18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 734.00 | 3 517 971.00 | | 3 521 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | 18 983.00 | | 30 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | 10 518.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021 061.00 | 10 160 404.00 | | 13 021 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 284.00 | 1 708 037.00 | | 1 495 284.00 |
EA Autres dettes | 5 471 519.00 | 7 009 482.00 | | 5 471 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 106.00 | 22 425 398.00 | | 23 548 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 422 004.00 | 30 625 290.00 | | 32 422 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 528 384.00 | 22 395 895.00 | | 23 528 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 734.00 | 17 971.00 | | 21 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 033 586.00 | 1 861 988.00 | 82 895 574.00 | 81 033 586.00 |
FG Production vendue services | 670 776.00 | 23 840.00 | 694 616.00 | 670 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 704 362.00 | 1 885 828.00 | 83 590 190.00 | 81 704 362.00 |
FM Production stockée | | | 1 401 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 102 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 871 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 250 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 851 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 749.00 | 375 534.00 | | 109 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | 440.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 632.00 | 21 239.00 | | 12 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 644.00 | 241 769.00 | | 289 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 135.00 | 263 009.00 | | 305 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 235.00 | 151 949.00 | | 84 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 651 085.00 | 365 665.00 | | 3 651 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 485.00 | 517 615.00 | | 3 751 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446 350.00 | -254 606.00 | | -3 446 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 264 349.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 407 160.00 | 58 932 414.00 | | 85 407 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 267 959.00 | 56 928 236.00 | | 85 267 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 200.00 | 2 004 177.00 | | 139 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811 028.00 | 554 522.00 | | 811 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 668 568.00 | | 2 077 782.00 | 19 668 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 344.00 | 21 217 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 998 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 039.00 | 19 690 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 561.00 | | | 1 001 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 195 623.00 | | 2 021 111.00 | 18 195 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 666.00 | | 56 670.00 | 441 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222 014.00 | 1 431 110.00 | 259 846.00 | 12 222 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 126.00 | 3 316.00 | | 22 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 636.00 | 203.00 | 3 305.00 | 707 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 492 252.00 | 1 427 591.00 | 256 541.00 | 11 492 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 447 336.00 | 3 632 731.00 | 282 862.00 | 2 447 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 783.00 | 18 355.00 | 6 783.00 | 6 783.00 |
6T Sur comptes clients | 116 332.00 | 8 742.00 | | 116 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 332.00 | 8 742.00 | | 116 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 450.00 | 3 659 828.00 | 289 644.00 | 2 570 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 651 086.00 | 289 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 999.00 | 18 785.00 | 12 214.00 | 30 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021 061.00 | 13 021 061.00 | | 13 021 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 899.00 | 506 899.00 | | 506 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 011.00 | 559 011.00 | | 559 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 184.00 | 498 184.00 | | 498 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 973 274.00 | 5 973 274.00 | | 5 973 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VB T. V. A. | 276 878.00 | 276 878.00 | | 276 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 334 672.00 | 5 334 672.00 | | 5 334 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 620.00 | 1 187 620.00 | | 1 187 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539 298.00 | 8 539 298.00 | | 8 539 298.00 |
VW T.V.A. | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 540 599.00 | 23 528 384.00 | 12 214.00 | 23 540 599.00 |