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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 302.00 | 51 409.00 | 15 894.00 | 67 302.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 618.00 | 82 417.00 | 19 201.00 | 101 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 121.00 | 133 825.00 | 421 296.00 | 555 121.00 |
BN En cours de production de biens | 871 646.00 | | 871 646.00 | 871 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 142.00 | | 398 142.00 | 398 142.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 932.00 | | 1 340 932.00 | 1 340 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 053.00 | 133 825.00 | 1 762 228.00 | 1 896 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
DL TOTAL (I) | 440 585.00 | | | 440 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 998.00 | | | 580 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 214.00 | | | 526 214.00 |
EA Autres dettes | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 643.00 | | | 1 321 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 228.00 | | | 1 762 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 025.00 | | | 1 246 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 905.00 | | | 403 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 434.00 | | 1 970 434.00 | 1 970 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 434.00 | | 1 970 434.00 | 1 970 434.00 |
FM Production stockée | | | 553 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 477.00 | | | 2 548 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 447.00 | | | 2 414 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 876.00 | 13 485.00 | | 541 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 555 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 180.00 | | | 433 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | 13 485.00 | | 88 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 530.00 | 18 296.00 | | 115 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 840.00 | 9 569.00 | | 41 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | 8 727.00 | | 73 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 398 142.00 | | | 398 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 905.00 | 403 905.00 | | 403 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 093.00 | 101 475.00 | 75 618.00 | 177 093.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 114.00 | 466 791.00 | 20 323.00 | 487 114.00 |
VW T.V.A. | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 643.00 | 1 246 025.00 | 75 618.00 | 1 321 643.00 |