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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 8 231.00 | 19 485.00 | 27 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 955.00 | | 395 955.00 | 395 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 422.00 | 15 641.00 | 712 781.00 | 728 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 436.00 | | 838 436.00 | 838 436.00 |
BZ Autres créances | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 228.00 | 8 051.00 | 19 177.00 | 27 228.00 |
CF Disponibilités | 541 491.00 | | 541 491.00 | 541 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 035.00 | 8 051.00 | 1 661 984.00 | 1 670 035.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 885 667.00 | | 885 667.00 | 885 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 457.00 | 23 691.00 | 2 374 766.00 | 2 398 457.00 |
CU Autres participations | 672 338.00 | | 672 338.00 | 672 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 074.00 | 868 002.00 | | 1 024 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 267.00 | 156 072.00 | | 230 267.00 |
DK Provisions réglementées | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 990.00 | 1 083 474.00 | | 1 313 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 988 065.00 | | | 2 988 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 80.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 334.00 | 504 146.00 | | 256 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 33 622.00 | | 53 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 082.00 | 1 129 827.00 | | 707 082.00 |
EA Autres dettes | 42 720.00 | 3 848.00 | | 42 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 776.00 | 1 671 523.00 | | 1 060 776.00 |
ED (V) | 179.00 | | | 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 766.00 | 2 754 997.00 | | 2 374 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 776.00 | 1 671 523.00 | | 1 060 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 684.00 | | 1 588 684.00 | 1 588 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 684.00 | | 1 588 684.00 | 1 588 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 253.00 | 199 204.00 | | 43 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 593.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 593.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | 33 407.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 889.00 | 73 864.00 | | 114 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 381.00 | 1 555 786.00 | | 1 594 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 114.00 | 1 399 714.00 | | 1 364 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 267.00 | 156 072.00 | | 230 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 761.00 | 30 371.00 | | 15 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 858.00 | | 377 724.00 | 350 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 693 296.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 728 422.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | | 20 026.00 | 7 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 758.00 | | 357 698.00 | 335 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100.00 | 541.00 | | 15 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 541.00 | | 7 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 249.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 051.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 8 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 988 065.00 | 47 671.00 | | 2 988 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 426.00 | 455 426.00 | | 455 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 955.00 | 395 955.00 | | 395 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 838 436.00 | | | 838 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VC Groupe et associés | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 807.00 | 41 561.00 | 397 184.00 | 565 807.00 |
VI Groupe et associés | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 121.00 | | | 3 595 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 587.00 | | | 974 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 275.00 | 1 101 317.00 | 20 958.00 | 1 122 275.00 |
VW T.V.A. | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 776.00 | 1 060 776.00 | | 1 060 776.00 |