| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 636.00 | | 676 636.00 | 676 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 750.00 | 15 000.00 | 4 236 750.00 | 4 251 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 2 202 819.00 | 194 324.00 | 2 008 495.00 | 2 202 819.00 |
CF Disponibilités | 562 813.00 | | 562 813.00 | 562 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 560.00 | 194 324.00 | 2 573 236.00 | 2 767 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 310.00 | 209 324.00 | 6 809 986.00 | 7 019 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676 636.00 | | | 676 636.00 |
CU Autres participations | 3 572 487.00 | 15 000.00 | 3 557 487.00 | 3 572 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 870.00 | 3 136 870.00 | | 3 136 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 687.00 | 313 687.00 | | 313 687.00 |
DG Autres réserves | 1 811 166.00 | 1 380 044.00 | | 1 811 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 771.00 | 431 122.00 | | -141 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 735.00 | 5 301 506.00 | | 5 159 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 050.00 | 67 731.00 | | 65 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 050.00 | 67 731.00 | | 65 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 444.00 | 299 977.00 | | 435 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 651.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | 11 748.00 | | 19 565.00 |
EA Autres dettes | 1 130 192.00 | 460 687.00 | | 1 130 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 201.00 | 774 062.00 | | 1 585 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 986.00 | 6 143 300.00 | | 6 809 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 201.00 | 774 062.00 | | 1 585 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 67 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 10 009.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 957.00 | -10 380.00 | | -32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 259.00 | 775 721.00 | | 191 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 031.00 | 344 599.00 | | 333 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 771.00 | 431 122.00 | | -141 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 487.00 | | 679 263.00 | 3 572 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572 487.00 | | 676 636.00 | 3 572 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 731.00 | 65 050.00 | 67 731.00 | 67 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 863.00 | 48 461.00 | | 145 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 863.00 | 48 461.00 | | 160 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 595.00 | 113 511.00 | 67 731.00 | 228 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 511.00 | 67 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 192.00 | 1 130 192.00 | | 1 130 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 636.00 | 676 636.00 | | 676 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 435 444.00 | 435 444.00 | | 435 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 713.00 | 2 014 713.00 | | 2 014 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 383.00 | 2 881 383.00 | | 2 881 383.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 201.00 | 1 585 201.00 | | 1 585 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 885.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 1 500.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 14 252.00 | 3 916.00 | | 14 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 885.00 | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 806.00 | 8 917.00 | | 8 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 692.00 | 613.00 | | 2 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 496.00 | 5 416.00 | | 24 496.00 |