| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 501.00 | 52 732.00 | 306 769.00 | 359 501.00 |
AN Terrains | 1 326 399.00 | 759 183.00 | 567 216.00 | 1 326 399.00 |
AP Constructions | 11 760 310.00 | 8 592 877.00 | 3 167 432.00 | 11 760 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 919 142.00 | 16 915 323.00 | 3 003 819.00 | 19 919 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 209.00 | 424 185.00 | 125 024.00 | 549 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 230.00 | | 421 230.00 | 421 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 795 284.00 | 26 765 863.00 | 16 029 421.00 | 42 795 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 231.00 | 14 874.00 | 1 064 357.00 | 1 079 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482 764.00 | 559.00 | 5 482 205.00 | 5 482 764.00 |
BZ Autres créances | 1 432 445.00 | | 1 432 445.00 | 1 432 445.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 101.00 | 15 433.00 | 8 283 668.00 | 8 299 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 094 385.00 | 26 781 297.00 | 24 313 088.00 | 51 094 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DG Autres réserves | 2 553 377.00 | 2 553 377.00 | | 2 553 377.00 |
DH Report à nouveau | -4 226 428.00 | 4 070.00 | | -4 226 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 741.00 | -4 230 498.00 | | -800 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875 159.00 | 913 573.00 | | 875 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 366.00 | 6 610 522.00 | | 5 771 366.00 |
DP Provisions pour risques | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 510.00 | 616 197.00 | | 1 282 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305 082.00 | 638 769.00 | | 1 305 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 770.00 | 6 371 362.00 | | 9 086 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 236.00 | 3 197 816.00 | | 3 654 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 588.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 489 634.00 | 6 824 707.00 | | 4 489 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 236 640.00 | 16 399 145.00 | | 17 236 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 313 088.00 | 23 648 437.00 | | 24 313 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 236 640.00 | 16 399 145.00 | | 17 236 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 672.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 084.00 | 4 796.00 | 2 521 880.00 | 2 517 084.00 |
FD Production vendue biens | 57 904 691.00 | | 57 904 691.00 | 57 904 691.00 |
FG Production vendue services | 7 254 496.00 | | 7 254 496.00 | 7 254 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 676 271.00 | 4 796.00 | 67 681 067.00 | 67 676 271.00 |
FM Production stockée | | | 126 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 935 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 588 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 087 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 307 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 534 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 112 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 241.00 | 1 375 810.00 | | 674 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514 045.00 | 426 129.00 | | 514 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 954.00 | 16 312.00 | | 53 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 339.00 | 16 312.00 | | 83 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 552.00 | 6 498.00 | | 25 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 654 835.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 227.00 | 247 643.00 | | 643 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 806.00 | 908 976.00 | | 668 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 466.00 | -892 663.00 | | -585 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 806.00 | -20 932.00 | | -37 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 023 732.00 | 57 081 323.00 | | 69 023 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 824 474.00 | 61 311 821.00 | | 69 824 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 741.00 | -4 230 498.00 | | -800 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 404 817.00 | | 2 499 638.00 | 42 404 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107 383.00 | 1 001 788.00 | 42 795 284.00 | 1 107 383.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001 788.00 | 8 744 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 383.00 | | 33 976 288.00 | 1 107 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418 558.00 | | 327 426.00 | 9 418 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 911 460.00 | | 2 172 211.00 | 32 911 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 107 383.00 | | | 1 107 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 012 430.00 | 1 755 194.00 | 1 001 761.00 | 26 012 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 630.00 | 27 862.00 | 1 001 761.00 | 1 026 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964 236.00 | 1 727 331.00 | | 24 964 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 769.00 | 666 313.00 | | 638 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 202.00 | 666 313.00 | | 654 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 770.00 | 9 086 770.00 | | 9 086 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 664.00 | 1 619 664.00 | | 1 619 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 888.00 | 1 712 888.00 | | 1 712 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 763.00 | 5 482 763.00 | | 5 482 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VB T. V. A. | 753 104.00 | 753 104.00 | | 753 104.00 |
VC Groupe et associés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 311 851.00 | 4 311 851.00 | | 4 311 851.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 765.00 | 533 765.00 | | 533 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 190.00 | 7 012 190.00 | | 7 012 190.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 236 640.00 | 17 236 640.00 | | 17 236 640.00 |