| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 992.00 | 161 897.00 | 2 095.00 | 163 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 861.00 | 435 154.00 | 17 706.00 | 452 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 123.00 | 126 150.00 | 18 973.00 | 145 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 896.00 | 723 201.00 | 481 693.00 | 1 204 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
BZ Autres créances | 524 548.00 | | 524 548.00 | 524 548.00 |
CF Disponibilités | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 163.00 | | 1 002 163.00 | 1 002 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 060.00 | 723 202.00 | 1 483 857.00 | 2 207 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 241.00 | 289 011.00 | | 257 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 952.00 | -31 770.00 | | 243 952.00 |
DL TOTAL (I) | 517 693.00 | 273 741.00 | | 517 693.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 500.00 | 25 000.00 | | 401 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 329 869.00 | | 2 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667.00 | 5 654.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 551.00 | 72 675.00 | | 319 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 610.00 | 21 266.00 | | 137 610.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 414 134.00 | | 3 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 664.00 | 843 601.00 | | 564 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 857.00 | 1 142 342.00 | | 1 483 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 997.00 | 837 946.00 | | 558 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 603.00 | 893 169.00 | 901 772.00 | 8 603.00 |
FG Production vendue services | 392 957.00 | | 392 957.00 | 392 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 560.00 | 893 169.00 | 1 294 729.00 | 401 560.00 |
FM Production stockée | | | -6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 729.00 | 8 908.00 | | 404 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 729.00 | 509 848.00 | | 404 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | 470 940.00 | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 500.00 | 25 000.00 | | 376 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 593.00 | 495 940.00 | | 429 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 864.00 | 13 907.00 | | -24 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 283.00 | -8 434.00 | | 82 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 643.00 | 1 101 472.00 | | 1 695 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 691.00 | 1 133 242.00 | | 1 451 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 952.00 | -31 770.00 | | 243 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 551.00 | 319 551.00 | | 319 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 551.00 | 238 551.00 | | 238 551.00 |
VB T. V. A. | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VC Groupe et associés | 259 363.00 | 259 363.00 | | 259 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 586.00 | 797 586.00 | | 797 586.00 |
VW T.V.A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 997.00 | 558 997.00 | | 558 997.00 |