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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 262.00 | 95 896.00 | 23 365.00 | 119 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 634.00 | 69 813.00 | 27 821.00 | 97 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 980.00 | 165 810.00 | 146 170.00 | 311 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 585.00 | 9 239.00 | 203 346.00 | 212 585.00 |
BZ Autres créances | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
CF Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 968.00 | 9 239.00 | 347 729.00 | 356 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 948.00 | 175 049.00 | 493 899.00 | 668 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 929.00 | | | -6 929.00 |
DL TOTAL (I) | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 899.00 | | | 493 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 310.00 | | | 197 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 100.00 | | 55 367.00 | 293 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 487.00 | 311 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 487.00 | 216 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 017.00 | | 55 367.00 | 198 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 199.00 | 8 085.00 | 33 474.00 | 191 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099.00 | 8 085.00 | 33 474.00 | 191 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | 435.00 | | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 804.00 | 435.00 | | 8 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 804.00 | 435.00 | | 8 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 270.00 | 20 766.00 | 19 504.00 | 40 270.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VP Divers | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 619.00 | 322 619.00 | | 322 619.00 |
VW T.V.A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 814.00 | 197 310.00 | 19 504.00 | 216 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
ST Autres comptes | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
YT Sous‐traitance | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757.00 | | | 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 611.00 | | | 263 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |