| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 949.00 | 150 581.00 | 368.00 | 150 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 817.00 | 47 816.00 | | 47 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 175.00 | 198 397.00 | 65 778.00 | 264 175.00 |
BT Marchandises | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 039.00 | | 766 039.00 | 766 039.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 457.00 | | 1 083 457.00 | 1 083 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 632.00 | 198 397.00 | 1 149 234.00 | 1 347 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DH Report à nouveau | 720 248.00 | | | 720 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 758 863.00 | | | 758 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 371.00 | | | 390 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 234.00 | | | 1 149 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 371.00 | | | 390 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 767.00 | 600 871.00 | 686 637.00 | 85 767.00 |
FG Production vendue services | 321 579.00 | | 321 579.00 | 321 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 346.00 | 600 871.00 | 1 008 216.00 | 407 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 327.00 | | | 1 012 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 075.00 | | | 1 005 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 175.00 | | | 264 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 766.00 | | | 198 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 145.00 | 252.00 | | 198 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 145.00 | 252.00 | | 198 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 135.00 | 194 135.00 | | 194 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 766 039.00 | 766 039.00 | | 766 039.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 324.00 | 781 724.00 | 2 600.00 | 784 324.00 |
VW T.V.A. | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 371.00 | 390 371.00 | | 390 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
YT Sous‐traitance | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |