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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 873.00 | 130 340.00 | 23 533.00 | 153 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 948.00 | 40 447.00 | 9 500.00 | 49 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 235.00 | 173 649.00 | 34 586.00 | 208 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BN En cours de production de biens | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 015.00 | 2 042.00 | 221 973.00 | 224 015.00 |
BZ Autres créances | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CF Disponibilités | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 761.00 | 2 042.00 | 608 719.00 | 610 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 996.00 | 175 691.00 | 643 306.00 | 818 996.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
DG Autres réserves | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |
DH Report à nouveau | -13 046.00 | | | -13 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | -13 046.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 252 207.00 | 222 755.00 | | 252 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 118.00 | 220 000.00 | | 75 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 813.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 113 289.00 | | 124 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 422.00 | 96 520.00 | | 119 422.00 |
EA Autres dettes | 70 607.00 | 15 087.00 | | 70 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 099.00 | 445 709.00 | | 391 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 306.00 | 668 464.00 | | 643 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 279.00 | 370 591.00 | | 349 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 680.00 | | 900 680.00 | 900 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 680.00 | | 900 680.00 | 900 680.00 |
FM Production stockée | | | 33 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 440.00 | 1 266.00 | | 12 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 036.00 | 1 266.00 | | 42 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 052.00 | 15 976.00 | | 12 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | 15 976.00 | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 388.00 | -14 710.00 | | 29 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | -152.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 781.00 | 647 089.00 | | 978 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 329.00 | 660 135.00 | | 949 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 452.00 | -13 046.00 | | 29 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 149.00 | 8 074.00 | | 16 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 027.00 | | 12 131.00 | 210 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924.00 | 208 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 328.00 | 203 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 267.00 | | 11 881.00 | 205 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 250.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 967.00 | 9 010.00 | 13 328.00 | 177 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 106.00 | 9 010.00 | 13 328.00 | 175 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 118.00 | 33 298.00 | 41 820.00 | 75 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 862.00 | 276 862.00 | | 276 862.00 |
VW T.V.A. | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 099.00 | 349 279.00 | 41 820.00 | 391 099.00 |