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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 528.00 | 21 361.00 | 74 166.00 | 95 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 399.00 | 47 318.00 | 27 081.00 | 74 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 198.00 | 69 098.00 | 109 100.00 | 178 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 613.00 | | 197 613.00 | 197 613.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 922.00 | 69 098.00 | 382 823.00 | 451 922.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
DL TOTAL (I) | 262 660.00 | | | 262 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 823.00 | | | 382 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 694.00 | | 512 694.00 | 512 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 694.00 | | 512 694.00 | 512 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 110.00 | | | 525 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 875.00 | | | 468 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 483.00 | | 46 153.00 | 170 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 436.00 | 178 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 436.00 | 169 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 212.00 | | 46 153.00 | 162 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 582.00 | 21 040.00 | 32 523.00 | 80 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 163.00 | 21 040.00 | 32 523.00 | 80 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565.00 | 665.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 665.00 | | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 358.00 | 683.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 197 613.00 | 197 613.00 | | 197 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 804.00 | 9 216.00 | 19 588.00 | 28 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VP Divers | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 041.00 | 208 041.00 | | 208 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 933.00 | 96 662.00 | 20 271.00 | 116 933.00 |