| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
BT Marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 269.00 | 14 258.00 | 68 011.00 | 82 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 365.00 | | | 27 365.00 |