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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 291.00 | 61 706.00 | 18 585.00 | 80 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 503.00 | 162 931.00 | 1 573.00 | 164 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 107.00 | 224 637.00 | 300 470.00 | 525 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 907.00 | 224 637.00 | 424 271.00 | 648 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 724.00 | 216 230.00 | | 191 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 881.00 | 25 494.00 | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 221 989.00 | 250 109.00 | | 221 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 780.00 | 5 922.00 | | 31 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 369.00 | 3 662.00 | | 40 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 58 239.00 | | 70 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 206.00 | 108 663.00 | | 59 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 282.00 | 176 487.00 | | 202 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 271.00 | 426 595.00 | | 424 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 427.00 | 175 638.00 | | 190 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 559.00 | | 716 889.00 | 716 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 559.00 | | 716 889.00 | 716 559.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 153.00 | 61 363.00 | | 64 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 966.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 966.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 972.00 | -966.00 | | 39 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 625.00 | 746 738.00 | | 757 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 744.00 | 721 244.00 | | 735 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 881.00 | 25 494.00 | | 21 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 744.00 | | 6 363.00 | 518 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 798.00 | | 5 996.00 | 238 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 367.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 086.00 | 4 551.00 | | 220 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 086.00 | 4 551.00 | | 220 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 955.00 | 8 100.00 | 11 855.00 | 19 955.00 |
VI Groupe et associés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204.00 | 9 300.00 | 5 904.00 | 15 204.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 282.00 | 190 427.00 | 11 855.00 | 202 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |