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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 454.00 | | 1 989 454.00 | 1 989 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 455.00 | 258 932.00 | 10 523.00 | 269 455.00 |
AN Terrains | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AP Constructions | 1 649 500.00 | 1 386 498.00 | 263 001.00 | 1 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249 117.00 | 3 642 221.00 | 2 606 895.00 | 6 249 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840 497.00 | 2 922 471.00 | 918 026.00 | 3 840 497.00 |
AX Avances et acomptes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482 616.00 | | 1 482 616.00 | 1 482 616.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 202 227.00 | 8 210 124.00 | 8 992 103.00 | 17 202 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 849.00 | | 273 849.00 | 273 849.00 |
BN En cours de production de biens | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 055.00 | 94 266.00 | 2 483 788.00 | 2 578 055.00 |
BZ Autres créances | 4 208 118.00 | | 4 208 118.00 | 4 208 118.00 |
CF Disponibilités | 1 408 972.00 | | 1 408 972.00 | 1 408 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552 597.00 | 94 266.00 | 8 458 331.00 | 8 552 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 754 825.00 | 8 304 390.00 | 17 450 434.00 | 25 754 825.00 |
CU Autres participations | 1 693 540.00 | | 1 693 540.00 | 1 693 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 943 507.00 | | | 2 943 507.00 |
DH Report à nouveau | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DK Provisions réglementées | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 926.00 | | | 3 295 926.00 |
DP Provisions pour risques | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 473.00 | | | 1 643 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869 399.00 | | | 9 869 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 666.00 | | | 745 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 045.00 | | | 1 789 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 115 681.00 | | | 14 115 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 434.00 | | | 17 450 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 416.00 | | | 2 733 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138 551.00 | 479 806.00 | 6 618 357.00 | 6 138 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 551.00 | 479 806.00 | 6 618 357.00 | 6 138 551.00 |
FM Production stockée | | | -49 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 834 989.00 | | | 3 834 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834 989.00 | | | 3 834 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 136.00 | | | 1 809 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 793.00 | | | 1 904 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930 196.00 | | | 1 930 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 993.00 | | | 10 445 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275 169.00 | | | 10 275 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630 235.00 | | 174 199.00 | 19 630 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 3 192 849.00 | 6 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 602 207.00 | | 17 202 227.00 | 2 602 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 732.00 | | 11 750 468.00 | 2 595 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 910.00 | | | 2 258 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172 915.00 | | 173 285.00 | 14 172 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 409.00 | | 914.00 | 3 198 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233 874.00 | 738 539.00 | 762 289.00 | 8 233 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 613.00 | 5 320.00 | | 253 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980 261.00 | 733 220.00 | 762 289.00 | 7 980 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 824.00 | 10 700.00 | | 50 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 824.00 | 10 700.00 | | 50 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 869 400.00 | 575.00 | | 9 869 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 666.00 | 745 666.00 | | 745 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 046.00 | 1 789 046.00 | | 1 789 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 482 617.00 | | 1 482 617.00 | 1 482 617.00 |
UP Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 055.00 | 2 578 055.00 | | 2 578 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 474.00 | 130 033.00 | 1 356 289.00 | 1 643 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 347.00 | | | 1 212 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 118.00 | 4 208 118.00 | | 4 208 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 695.00 | 6 834 387.00 | 1 499 309.00 | 8 333 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 115 682.00 | 2 733 417.00 | 1 356 289.00 | 14 115 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |