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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 072.00 | 1 108.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 885.00 | 18 198.00 | 688.00 | 18 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 550.00 | 709 031.00 | 190 519.00 | 899 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 899.00 | 729 207.00 | 691 692.00 | 1 420 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 593 253.00 | | 593 253.00 | 593 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 560.00 | | 685 560.00 | 685 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 459.00 | 729 207.00 | 1 377 253.00 | 2 106 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 502.00 | 846 870.00 | | 829 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 204.00 | 12 632.00 | | -4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 864 898.00 | 899 102.00 | | 864 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 617.00 | 213 615.00 | | 163 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 004.00 | 211 690.00 | | 276 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 35 913.00 | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 47 867.00 | | 40 214.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 836.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 355.00 | 509 921.00 | | 512 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 253.00 | 1 409 023.00 | | 1 377 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 004.00 | | | 276 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 951.00 | | 476 951.00 | 476 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 951.00 | | 476 951.00 | 476 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 34 042.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 35 920.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 584.00 | 23 614.00 | | 14 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | 23 614.00 | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 416.00 | 12 306.00 | | 15 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 772.00 | 525 533.00 | | 516 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 976.00 | 512 901.00 | | 520 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 204.00 | 12 632.00 | | -4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 912.00 | | 107 064.00 | 1 405 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 077.00 | 1 420 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 077.00 | 919 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 334.00 | | 105 084.00 | 906 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 349.00 | | 1 980.00 | 494 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 821.00 | 150 879.00 | 77 493.00 | 655 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 980.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 728.00 | 149 899.00 | 77 493.00 | 655 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 524.00 | 101 927.00 | 61 597.00 | 163 524.00 |
VI Groupe et associés | 276 004.00 | 276 004.00 | | 276 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 355.00 | 450 758.00 | 61 597.00 | 512 355.00 |