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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731.00 | 30 469.00 | 2 263.00 | 32 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 6 201.00 | 1 484.00 | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 525.00 | 36 879.00 | 6 646.00 | 43 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 276.00 | 104 091.00 | 539 185.00 | 643 276.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CF Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 183.00 | 104 091.00 | 594 092.00 | 698 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 708.00 | 140 969.00 | 600 739.00 | 741 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 083.00 | | | 226 083.00 |
DH Report à nouveau | -256 601.00 | | | -256 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DL TOTAL (I) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
EA Autres dettes | 201 604.00 | | | 201 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 683.00 | | | 542 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 739.00 | | | 600 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 683.00 | | | 542 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 438.00 | | 2 267.00 | 42 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 43 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 40 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | | 2 267.00 | 39 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 673.00 | 2 502.00 | 296.00 | 34 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 2 502.00 | 296.00 | 34 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 955.00 | 21 136.00 | | 82 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 955.00 | 21 136.00 | | 82 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 955.00 | 21 136.00 | | 82 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 510 185.00 | | | 510 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 948.00 | 679 048.00 | 2 900.00 | 681 948.00 |
VW T.V.A. | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 683.00 | 542 683.00 | | 542 683.00 |