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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 58 986.00 | 58 358.00 | 628.00 | 58 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 431.00 | 90 742.00 | 10 689.00 | 101 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 621.00 | 215 389.00 | 18 232.00 | 233 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 137.00 | 365 589.00 | 29 548.00 | 395 137.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 421 603.00 | | 421 603.00 | 421 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 393.00 | | 456 393.00 | 456 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 530.00 | 365 589.00 | 485 941.00 | 851 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 033.00 | 188 983.00 | | 211 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | 22 050.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 263 258.00 | 241 796.00 | | 263 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 114.00 | 31 481.00 | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 38 543.00 | | 72 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 467.00 | 111 606.00 | | 99 467.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | 8 739.00 | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 683.00 | 190 369.00 | | 222 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 941.00 | 432 165.00 | | 485 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 683.00 | 190 369.00 | | 222 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 461.00 | | 7 676.00 | 387 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 361.00 | | 7 676.00 | 386 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 792.00 | 14 797.00 | | 350 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 692.00 | 14 797.00 | | 349 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 683.00 | 222 683.00 | | 222 683.00 |