| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 895.00 | 381 626.00 | 47 268.00 | 428 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
AN Terrains | 1 978 563.00 | 293 953.00 | 1 684 610.00 | 1 978 563.00 |
AP Constructions | 12 073 760.00 | 4 918 168.00 | 7 155 592.00 | 12 073 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 40 953.00 | 1 083.00 | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 395.00 | 510 576.00 | 69 819.00 | 580 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 092 362.00 | 10 100 147.00 | 17 992 215.00 | 28 092 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
BZ Autres créances | 40 170 514.00 | 2 616 325.00 | 37 554 189.00 | 40 170 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 819 198.00 | | 1 819 198.00 | 1 819 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 312 609.00 | 2 616 325.00 | 39 696 284.00 | 42 312 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 404 972.00 | 12 716 472.00 | 57 688 500.00 | 70 404 972.00 |
CU Autres participations | 12 764 450.00 | 3 952 620.00 | 8 811 830.00 | 12 764 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 178 880.00 | 8 494 560.00 | | 10 178 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440 287.00 | 8 124 217.00 | | 12 440 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 908.00 | 471 908.00 | | 471 908.00 |
DG Autres réserves | 5 418 975.00 | 5 418 975.00 | | 5 418 975.00 |
DH Report à nouveau | -5 971 513.00 | | | -5 971 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142 226.00 | -5 971 513.00 | | -3 142 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 914.00 | 27 296.00 | | 22 914.00 |
DK Provisions réglementées | 108 447.00 | 88 913.00 | | 108 447.00 |
DL TOTAL (I) | 19 527 672.00 | 16 654 356.00 | | 19 527 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 581 777.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 299.00 | 39 956.00 | | 29 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 299.00 | 621 733.00 | | 29 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 999 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 368 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 330.00 | 413 088.00 | | 577 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 178.00 | 1 121 937.00 | | 723 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 11 427.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 36 830 954.00 | 14 927 926.00 | | 36 830 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 131 528.00 | 29 906 986.00 | | 38 131 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 688 500.00 | 47 183 075.00 | | 57 688 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 285.00 | 329 860.00 | 4 020 145.00 | 3 690 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 285.00 | 329 860.00 | 4 020 145.00 | 3 690 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 275 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 011.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | 5 284.00 | | 4 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 777.00 | | | 581 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 164.00 | 6 295.00 | | 586 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 005.00 | 318 176.00 | | 278 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 584.00 | | | 500 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 123.00 | 337 710.00 | | 798 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 959.00 | -331 416.00 | | -211 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 138.00 | 65 890.00 | | 45 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597 748.00 | -626 745.00 | | -1 597 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 679.00 | 7 107 105.00 | | 5 513 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 905.00 | 13 078 618.00 | | 8 655 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142 226.00 | -5 971 513.00 | | -3 142 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 451 973.00 | | 1 960 455.00 | 32 451 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 877 581.00 | 442 485.00 | 12 839 751.00 | 5 877 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 877 581.00 | 442 485.00 | 28 092 362.00 | 5 877 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 790 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 860.00 | | 22 100.00 | 437 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700 023.00 | | 90 378.00 | 14 700 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311 839.00 | | 1 847 977.00 | 17 311 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 224.00 | 676 303.00 | | 5 471 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 226.00 | 48 401.00 | | 333 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135 748.00 | 627 902.00 | | 5 135 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 913.00 | 19 534.00 | | 88 913.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 733.00 | 12 041.00 | 604 475.00 | 621 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 104.00 | 1 060 221.00 | -1 434 000.00 | 122 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061 724.00 | 1 060 221.00 | 553 000.00 | 6 061 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772 370.00 | 1 091 796.00 | 1 157 475.00 | 6 772 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 041.00 | 22 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060 221.00 | 553 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 534.00 | 581 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 330.00 | 577 330.00 | | 577 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 793.00 | 234 793.00 | | 234 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 296.00 | 262 296.00 | | 262 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 954.00 | 1 457 954.00 | | 1 457 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 301.00 | 1.00 | 75 300.00 | 75 301.00 |
UX Autres créances clients | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 344 303.00 | 344 303.00 | | 344 303.00 |
VC Groupe et associés | 38 843 632.00 | 38 843 632.00 | | 38 843 632.00 |
VI Groupe et associés | 35 373 001.00 | 35 373 001.00 | | 35 373 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 350.00 | | | 11 000 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 953 860.00 | | | 23 953 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 919.00 | 855 919.00 | | 855 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VW T.V.A. | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 131 528.00 | 38 131 528.00 | | 38 131 528.00 |