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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 123.00 | 70 803.00 | 2 319.00 | 73 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 25 280.00 | 149.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 085.00 | 96 084.00 | 121 001.00 | 217 085.00 |
BT Marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 837.00 | 96 084.00 | 207 753.00 | 303 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 385.00 | | 307 385.00 | 307 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 385.00 | | 307 385.00 | 307 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 761.00 | | | 318 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 041.00 | 1 042.00 | | 95 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 041.00 | 1 042.00 | | 95 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 398.00 | 28 865.00 | 3 532.00 | 32 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |