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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 933.00 | | 1 879 933.00 | 1 879 933.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 013.00 | | 1 961 013.00 | 1 961 013.00 |
CU Autres participations | 1 879 933.00 | | 1 879 933.00 | 1 879 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
DG Autres réserves | 1 577 963.00 | 1 299 078.00 | | 1 577 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 661.00 | 278 885.00 | | 63 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 506.00 | 1 794 845.00 | | 1 858 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 115.00 | 379 233.00 | | 101 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 272.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 507.00 | 381 121.00 | | 102 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 013.00 | 2 175 966.00 | | 1 961 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 507.00 | 381 121.00 | | 102 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 646.00 | 286 153.00 | | 77 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985.00 | 7 268.00 | | 13 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 661.00 | 278 885.00 | | 63 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 495.00 | | | 1 887 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 562.00 | 1 879 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 1 879 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 495.00 | | | 1 887 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |