| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 122.00 | 58 487.00 | 3 635.00 | 62 122.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 320.00 | 58 487.00 | 3 833.00 | 62 320.00 |
060 Stock marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
072 Créances – Autres | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
110 Total général Actif | 134 499.00 | 58 487.00 | 76 011.00 | 134 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 207.00 | 138 917.00 | | 156 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 325.00 | 81 521.00 | | 89 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 939.00 | 2 137.00 | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 471.00 | 224 075.00 | | 246 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 892.00 | 78 701.00 | | 76 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | -950.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 35 817.00 | 34 205.00 | | 35 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 2 799.00 | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 844.00 | 55 779.00 | | 86 844.00 |
252 Charges sociales | 22 264.00 | 24 906.00 | | 22 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 074.00 | 8 996.00 | | 9 074.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 422.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 310.00 | 204 857.00 | | 236 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 161.00 | 19 218.00 | | 10 161.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 368.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 45.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 545.00 | 18 809.00 | | 9 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |