| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 694 963.00 | | 694 963.00 | 694 963.00 |
AP Constructions | 6 263 981.00 | 2 470 616.00 | 3 793 366.00 | 6 263 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 5 928.00 | 2 958.00 | 8 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 241 210.00 | 2 487 420.00 | 4 753 790.00 | 7 241 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 369.00 | 79 982.00 | 121 387.00 | 201 369.00 |
BZ Autres créances | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CF Disponibilités | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 612.00 | 79 982.00 | 314 630.00 | 394 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 822.00 | 2 567 402.00 | 5 068 420.00 | 7 635 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 948 240.00 | | | 948 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 032.00 | | | 1 231 032.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 411.00 | | | 2 555 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
EA Autres dettes | 908 377.00 | | | 908 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 388.00 | | | 3 819 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 420.00 | | | 5 068 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 123.00 | | | 1 581 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 362.00 | | 1 000 362.00 | 1 000 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 362.00 | | 1 000 362.00 | 1 000 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 800.00 | |
GE Autres charges | | | 87 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 998.00 | | | 1 086 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 278.00 | | | 931 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994 525.00 | | 246 684.00 | 6 994 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 241 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 241 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 525.00 | | 246 684.00 | 6 994 525.00 |