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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361 298.00 | 11 360 822.00 | 476.00 | 11 361 298.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 483.00 | 418 834.00 | 46 649.00 | 465 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 156 149.00 | 11 782 226.00 | 1 373 922.00 | 13 156 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 287.00 | | 1 037 287.00 | 1 037 287.00 |
BZ Autres créances | 2 059 465.00 | | 2 059 465.00 | 2 059 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 403.00 | 7 881.00 | 403 521.00 | 411 403.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 560.00 | 7 881.00 | 3 564 678.00 | 3 572 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 728 710.00 | 11 790 108.00 | 4 938 601.00 | 16 728 710.00 |
CU Autres participations | 993 750.00 | | 993 750.00 | 993 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 556.00 | 1 285 556.00 | | 1 285 556.00 |
DH Report à nouveau | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 288.00 | 360 382.00 | | 57 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 014.00 | 1 700 976.00 | | 1 426 014.00 |
DP Provisions pour risques | 100 150.00 | 90 009.00 | | 100 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 150.00 | 90 009.00 | | 100 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 252.00 | 81 594.00 | | 86 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 187.00 | 1 778 622.00 | | 2 883 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 321.00 | 48 830.00 | | 66 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 300.00 | 319 585.00 | | 360 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 22 011.00 | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 436.00 | 2 250 644.00 | | 3 412 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 601.00 | 4 041 630.00 | | 4 938 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 6 486.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 6 486.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -6 486.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 962.00 | 1 803 328.00 | | 1 550 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 674.00 | 1 442 946.00 | | 1 493 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 288.00 | 360 382.00 | | 57 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 081.00 | 32 610.00 | | 29 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 128 245.00 | | 36 905.00 | 13 128 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 005 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 13 156 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 682 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 682 917.00 | | | 11 682 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 149.00 | | 36 905.00 | 431 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 179.00 | | | 1 014 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 766 323.00 | 15 903.00 | | 11 766 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359 715.00 | 1 107.00 | | 11 359 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 608.00 | 14 797.00 | | 406 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 009.00 | 10 141.00 | | 90 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 7 851.00 | 2 112.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 7 851.00 | 2 112.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 151.00 | 17 992.00 | 2 112.00 | 92 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 851.00 | 2 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567 381.00 | | | 3 567 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 287.00 | 1 037 287.00 | | 1 037 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 187.00 | 2 883 187.00 | | 2 883 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830 492.00 | 1 830 492.00 | | 1 830 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 195.00 | 3 150 766.00 | 11 429.00 | 3 162 195.00 |
VW T.V.A. | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 437.00 | 3 412 437.00 | | 3 412 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |