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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 658.00 | 570.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 028.00 | 9 458.00 | 570.00 | 10 028.00 |
BT Marchandises | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 161 141.00 | | 161 141.00 | 161 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 622.00 | 9 458.00 | 220 164.00 | 229 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 58 910.00 | 60 116.00 | | 58 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 465.00 | 88 794.00 | | 97 465.00 |
DL TOTAL (I) | 190 475.00 | 183 010.00 | | 190 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 35 900.00 | | 24 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 488.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 689.00 | 37 404.00 | | 29 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 164.00 | 220 414.00 | | 220 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 689.00 | 37 404.00 | | 29 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -3.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 140.00 | 34 531.00 | | 35 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 681.00 | 236 278.00 | | 273 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 216.00 | 147 484.00 | | 176 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 465.00 | 88 794.00 | | 97 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 410.00 | | 9 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 410.00 | | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |